愛称「アメリカン・アイドル(年1回)」
2021/01/19現在
基準価額(前日比) | 18,309円 (-20) |
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純資産総額 | 3.84億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/01/20 | 2019/01/21 | 2018/01/22 | 2017/01/20 | - | - | 累計 |
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分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -円 | -円 | 0円 |
2020/07/20
「⽶国イノベーション・ファンド(年4回決算型/年1回決算型)愛称:アメリカン・アイドル(年4回/年1回)」(年4回決算型)の第18期決算および分配⾦のお⽀払いについて (1,888KB)
2020/06/12
2020/04/02
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の中小型株に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/01/19 |
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基準価額 | 18,309円 |
基準価額最高値(2021/01/13) | 18,573円 |
基準価額最安値(2016/02/12) | 8,653円 |
純資産総額 | 3.84億円 |
設定日 | 2016/01/29 |
決算日 | 毎年1月20日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +4.76% | +12.68% | +22.96% | +19.93% | +42.53% | +83.09% |