愛称「アメリカン･アイドル(年1回)」
2021/01/19現在
| 基準価額（前日比） | 18,309円 （-20） |
|---|---|
| 純資産総額 | 3.84億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2020/01/20 | 2019/01/21 | 2018/01/22 | 2017/01/20 | - | - | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -円 | -円 | 0円 |
| 月次レポート 2020/12  （584KB） |
交付 目論見書 （1,793KB） |
請求 目論見書 （2,936KB） |
2020/07/20
「⽶国イノベーション・ファンド（年4回決算型/年1回決算型）愛称：アメリカン・アイドル（年4回/年1回）」（年4回決算型）の第18期決算および分配⾦のお⽀払いについて (1,888KB)
2020/06/12
2020/04/02
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の中小型株に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
| 基準日 | 2021/01/19 |
|---|---|
| 基準価額 | 18,309円 |
| 基準価額最高値（2021/01/13） | 18,573円 |
| 基準価額最安値（2016/02/12） | 8,653円 |
| 純資産総額 | 3.84億円 |
| 設定日 | 2016/01/29 |
| 決算日 | 毎年1月20日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +4.76% | +12.68% | +22.96% | +19.93% | +42.53% | +83.09% |
