愛称「アメリカン･アイドル(年1回)」
2021/05/07現在
| 基準価額（前日比） | 19,166円 （-355） |
|---|---|
| 純資産総額 | 4.27億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2021/01/20 | 2020/01/20 | 2019/01/21 | 2018/01/22 | 2017/01/20 | - | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | -円 | 0円 |
| 月次レポート 2021/03  （466KB） |
交付 目論見書 （1,805KB） |
請求 目論見書 （2,956KB） |
2021/03/01
2020/07/20
「⽶国イノベーション・ファンド（年4回決算型/年1回決算型）愛称：アメリカン・アイドル（年4回/年1回）」（年4回決算型）の第18期決算および分配⾦のお⽀払いについて (1,888KB)
2020/06/12
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の中小型株に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
| 基準日 | 2021/05/07 |
|---|---|
| 基準価額 | 19,166円 |
| 基準価額最高値（2021/04/28） | 20,631円 |
| 基準価額最安値（2016/02/12） | 8,653円 |
| 純資産総額 | 4.27億円 |
| 設定日 | 2016/01/29 |
| 決算日 | 毎年1月20日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -1.27% | -0.93% | +17.85% | +48.16% | +55.49% | +91.66% |
