愛称「USAギフト（為替ヘッジなし）」
2021/05/07現在
| 基準価額（前日比） | 10,616円 （-17） |
|---|---|
| 純資産総額 | 2.99億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2020/12/25 | 2020/06/25 | 2019/12/25 | 2019/06/25 | 2018/12/25 | 2018/06/25 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 10円 | 40円 | 40円 | 40円 | 10円 | 20円 | 260円 |
| 月次レポート 2021/03  （399KB） |
当ファンドのご購入の申込み期間は終了しております。
2021/03/01
2020/06/25
「米ドル高利回り社債ファンド2017-03（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）愛称：USAギフト（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）」第7期決算および分配金のお支払いについて (876KB)
2020/06/12
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に米ドル建ての高利回り社債に投資することにより、高水準の利息収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
| 基準日 | 2021/05/07 |
|---|---|
| 基準価額 | 10,616円 |
| 基準価額最高値（2020/02/21） | 10,801円 |
| 基準価額最安値（2018/03/26） | 9,495円 |
| 純資産総額 | 2.99億円 |
| 設定日 | 2017/03/31 |
| 決算日 | 毎年6月、12月の25日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -0.47% | +3.55% | +5.93% | +8.08% | +8.84% | +8.89% |
