2021/01/19現在
基準価額(前日比) | 10,667円 (-6) |
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純資産総額 | 13.95億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/09/11 | 2020/03/11 | 2019/09/11 | 2019/03/11 | 2018/09/11 | 2018/03/12 | 累計 |
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分配金 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2020/06/12
2020/04/02
2020/04/01
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に米国債に実質的に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/01/19 |
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基準価額 | 10,667円 |
基準価額最高値(2020/08/03) | 11,024円 |
基準価額最安値(2018/05/18) | 9,451円 |
純資産総額 | 13.95億円 |
設定日 | 2017/11/07 |
決算日 | 毎年3月、9月の11日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | -0.63% | -2.05% | -3.17% | +3.71% | +9.65% | +6.67% |