2021/01/15現在
基準価額(前日比) | 9,482円 (-5) |
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純資産総額 | 5.16億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2020/12/21 | 2020/11/24 | 2020/10/21 | 2020/09/23 | 2020/08/21 | 2020/07/21 | 累計 |
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分配金 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 290円 |
2021/01/13
欧州マーケットビュー 2021年1月号 (728KB)
2020/12/09
欧州マーケットビュー 2020年12月号 (728KB)
2020/11/16
欧州マーケットビュー 2020年11月号 (735KB)
ファンドは、連動債券への投資を通じて、主として欧州通貨建てのバンクローン等に実質的に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。
基準日 | 2021/01/15 |
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基準価額 | 9,482円 |
基準価額最高値(2018/09/27) | 10,060円 |
基準価額最安値(2020/04/07) | 7,047円 |
純資産総額 | 5.16億円 |
設定日 | 2018/04/24 |
決算日 | 毎月21日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +1.73% | +7.90% | +12.32% | +2.53% | - | -2.07% |