2019/10/18現在
| 基準価額（前日比） | 10,715円 （+80） |
|---|---|
| 純資産総額 | 19.40億円 |
| 月次レポート 2019/09  （509KB） |
交付 目論見書 （693KB） |
請求 目論見書 （2,124KB） |
2019/09/30
「世界小型株厳選ファンド」 運用会社に聞く、「世界小型株厳選ファンド」の魅力 (1,158KB)
2019/07/25
2019/04/01
合併に伴う信託約款の変更お知らせ (366KB)
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の小型株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
| 基準日 | 2019/10/18 |
|---|---|
| 基準価額 | 10,715円 |
| 基準価額最高値（2019/04/25） | 11,378円 |
| 基準価額最安値（2019/02/01） | 10,000円 |
| 純資産総額 | 19.40億円 |
| 設定日 | 2019/02/01 |
| 決算日 | 毎年1、7月の25日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | +0.73% | -0.31% | -2.10% | - | - | +9.60% |
