世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

世界SDGsハイインカム・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)

  • 商品分類:追加型投信/内外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:SDG債有毎

2019/10/21現在

基準価額(前日比) 10,355円 (+4)
純資産総額 6.43億円

過去6期の決算実績

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決算日 2019/10/10 2019/09/10 2019/08/13 2019/07/10 2019/06/10 - 累計
分配金 10円 10円 0円 0円 0円 -円 20円
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月次レポート
2019/09
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当ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2019年5月8日に関東財務局長に提出しており、2019年5月24日にその届出の効力が生じております。

関連情報

関連リンク

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の企業が発行する高利回り社債に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

運用情報

基準日 2019/10/21
基準価額 10,355円
基準価額最高値(2019/09/09) 10,360円
基準価額最安値(2019/06/04) 9,935円
純資産総額 6.43億円
設定日 2019/05/28
決算日 毎月10日
*該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額 分配金再投資基準価額 純資産総額 決算日
基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
騰落率 +0.13% +1.80% - - - +3.75%
  • ※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
  • ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

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