2021/03/01現在
| 基準価額（前日比） | 10,524円 （-28） |
|---|---|
| 純資産総額 | 5.81億円 |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 2021/02/10 | 2021/01/12 | 2020/12/10 | 2020/11/10 | 2020/10/12 | 2020/09/10 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分配金 | 60円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 280円 |
| 月次レポート 2021/01  （757KB） |
交付 目論見書 （995KB） |
請求 目論見書 （2,935KB） |
2021/03/01
2021/02/10
「世界SDGsハイインカム・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型）／（為替ヘッジなし 毎月分配型）」第21期決算と分配金のお支払いについて (2,185KB)
2020/06/12
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の企業が発行する高利回り社債に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
| 基準日 | 2021/03/01 |
|---|---|
| 基準価額 | 10,524円 |
| 基準価額最高値（2021/02/09） | 10,680円 |
| 基準価額最安値（2020/03/24） | 8,598円 |
| 純資産総額 | 5.81億円 |
| 設定日 | 2019/05/28 |
| 決算日 | 毎月10日 ＊ |
基準価額
分配金再投資基準価額
純資産総額
決算日
| 期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 | -0.42% | +0.15% | +2.73% | +3.36% | - | +8.12% |
