愛称「The DX」
2021/04/09現在
基準価額(前日比) | 11,569円 (+214) |
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純資産総額 | 347.77億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2021/03/10 | 2021/02/10 | 2021/01/12 | 2020/12/10 | 2020/11/10 | 2020/10/12 | 累計 |
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分配金 | 200円 | 300円 | 300円 | 200円 | 200円 | 200円 | 1,400円 |
委託会社は、ファンドの募集について、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2020年8月14日に関東財務局長に提出しており、2020年8月30日にその届出の効力が生じております。
2021/03/11
「グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型) 愛称:The DX」第6期決算および分配⾦のお⽀払いについて (1,945KB)
2021/03/01
2021/02/16
「グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)/(資産成長型)愛称:The DX」投資の着眼点と組入銘柄例 (1,787KB)
当ファンドは、世界のDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行います。
基準日 | 2021/04/09 |
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基準価額 | 11,569円 |
基準価額最高値(2021/02/17) | 13,033円 |
基準価額最安値(2020/09/18) | 9,864円 |
純資産総額 | 347.77億円 |
設定日 | 2020/09/15 |
決算日 | 毎月10日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | +9.38% | +2.29% | +17.21% | - | - | +30.44% |