ファンド基準価額(基準日:2019/03/26)

が付いているファンドは通貨選択型のファンドです。詳細は目論見書をご確認下さい。

豪豪ドル
ブラジルブラジルレアル
メキシコメキシコペソ トルコトルコリラ

株式

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価格(前日比)
7,489 円 ( -149円 )
直近分配金 2019/03/11
50 円

日本株225・豪ドルコース

基準価格(前日比)
8,629 円 ( -206円 )
直近分配金 2019/03/25
75 円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価格(前日比)
9,784 円 ( +45円 )
直近分配金 2019/03/11
10 円

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,038 円 ( -12円 )
直近分配金 2019/03/18
35 円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
3,534 円 ( -58円 )
直近分配金 2019/03/11
50 円

日本株225・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
8,358 円 ( -171円 )
直近分配金 2019/03/25
50 円

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
2,184 円 ( -28円 )
直近分配金 2019/03/04
60 円

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

基準価格(前日比)
12,902 円 ( -164円 )
直近分配金 2019/03/04
0 円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
8,526 円 ( +69円 )
直近分配金 2019/03/11
60 円

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
4,460 円 ( +18円 )
直近分配金 2019/03/04
70 円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

基準価格(前日比)
6,047 円 ( -88円 )
直近分配金 2019/03/11
50 円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

基準価格(前日比)
4,411 円 ( -39円 )
直近分配金 2019/03/11
50 円


REIT

オージー・リート・ファンド(毎月分配型)

基準価格(前日比)
12,089 円 ( +153円 )
直近分配金 2019/03/18
15 円

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
4,696 円 ( +21円 )
直近分配金 2019/03/04
70 円


債券

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,553 円 ( +34円 )
直近分配金 2019/03/07
10 円

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

基準価格(前日比)
11,394 円 ( +110円 )
直近分配金 2018/10/09
0 円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,315 円 ( +12円 )
直近分配金 2019/03/18
25 円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
2,551 円 ( +20円 )
直近分配金 2019/03/18
20 円

メキシコ債券オープン(毎月分配型)

基準価格(前日比)
5,430 円 ( +57円 )
直近分配金 2019/03/22
30 円

メキシコ債券オープン(資産成長型)

基準価格(前日比)
9,484 円 ( +100円 )
直近分配金 2018/11/22
0 円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
8,063 円 ( +75円 )
直近分配金 2019/03/18
50 円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
1,870 円 ( +40円 )
直近分配金 2019/03/18
15 円


※上記分配金額は税引前1万口あたりの金額です。
※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

ファンド情報一覧(基準日:2019/03/26)

株式

ファンド名 基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金(円)
(決算日)
各種資料・情報
豪ドル
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 7,489 -149 43.66 50
(2019/03/11)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株225・豪ドルコース 8,629 -206 4.16 75
(2019/03/25)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株厳選ファンド・豪ドルコース 9,784 +45 0.20 10
(2019/03/11)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 3,038 -12 164.60 35
(2019/03/18)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
ブラジルレアル
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 3,534 -58 355.22 50
(2019/03/11)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株225・ブラジルレアルコース 8,358 -171 2.22 50
(2019/03/25)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 2,184 -28 1,323.91 60
(2019/03/04)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 12,902 -164 9.64 0
(2019/03/04)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 8,526 +69 0.36 60
(2019/03/11)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 4,460 +18 15.03 70
(2019/03/04)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコペソ・トルコリラ
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 6,047 -88 4.75 50
(2019/03/11)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 4,411 -39 23.84 50
(2019/03/11)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社

債券

ファンド名 基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金(円)
(決算日)
各種資料・情報
豪ドル
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 3,553 +34 1,805.51 10
(2019/03/07)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 11,394 +110 31.48 0
(2018/10/09)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 3,315 +12 203.42 25
(2019/03/18)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
ブラジルレアル
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2,551 +20 308.31 20
(2019/03/18)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコペソ・トルコリラ
メキシコ債券オープン(毎月分配型) 5,430 +57 417.49 30
(2019/03/22)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコ債券オープン(資産成長型) 9,484 +100 73.66 0
(2018/11/22)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 8,063 +75 4.63 50
(2019/03/18)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 1,870 +40 126.39 15
(2019/03/18)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社

関連ファンド

日本株厳選ファンド

エマージング・ボンド・ファンド

日本株225

米国株厳選ファンド

オーストラリア高配当株プレミアム

オージー・リート・ファンド

短期豪ドル債オープン

日本株アルファ・カルテット

米国株アルファ・カルテット

米国リート・アルファ・カルテット

メキシコ債券オープン

top