ファンド基準価額(基準日:2018/11/12)

が付いているファンドは通貨選択型のファンドです。詳細は目論見書をご確認下さい。

豪豪ドル
ブラジルブラジルレアル
メキシコメキシコペソ トルコトルコリラ

株式

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価格(前日比)
8,733 円 ( -145円 )
直近分配金 2018/11/12
50 円

日本株225・豪ドルコース

基準価格(前日比)
9,997 円 ( -165円 )
直近分配金 2018/10/25
150 円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価格(前日比)
10,691 円 ( -151円 )
直近分配金 2018/11/12
10 円

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,116 円 ( -22円 )
直近分配金 2018/10/17
70 円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
4,234 円 ( -82円 )
直近分配金 2018/11/12
50 円

日本株225・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
9,519 円 ( -126円 )
直近分配金 2018/10/25
100 円

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
2,700 円 ( -10円 )
直近分配金 2018/11/05
60 円

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

基準価格(前日比)
14,359 円 ( -54円 )
直近分配金 2018/09/04
0 円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
9,522 円 ( -149円 )
直近分配金 2018/11/12
60 円

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
5,007 円 ( -26円 )
直近分配金 2018/11/05
70 円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

基準価格(前日比)
6,351 円 ( -175円 )
直近分配金 2018/11/12
50 円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

基準価格(前日比)
4,869 円 ( -96円 )
直近分配金 2018/11/12
50 円


REIT

オージー・リート・ファンド(毎月分配型)

基準価格(前日比)
10,978 円 ( 0円 )
直近分配金 2018/10/16
15 円

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
4,909 円 ( -14円 )
直近分配金 2018/11/05
70 円


債券

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,746 円 ( -21円 )
直近分配金 2018/11/07
20 円

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

基準価格(前日比)
11,812 円 ( -64円 )
直近分配金 2018/10/09
0 円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,440 円 ( -23円 )
直近分配金 2018/10/16
25 円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
2,650 円 ( -11円 )
直近分配金 2018/10/16
20 円

メキシコ債券オープン(毎月分配型)

基準価格(前日比)
5,193 円 ( -14円 )
直近分配金 2018/10/22
60 円

メキシコ債券オープン(資産成長型)

基準価格(前日比)
8,708 円 ( -25円 )
直近分配金 2018/05/22
0 円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
7,499 円 ( -117円 )
直近分配金 2018/10/16
50 円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
1,816 円 ( -10円 )
直近分配金 2018/10/16
15 円


※上記分配金額は税引前1万口あたりの金額です。
※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

ファンド情報一覧(基準日:2018/11/12)

株式

ファンド名 基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金(円)
(決算日)
各種資料・情報
豪ドル
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 8,733 -145 56.68 50
(2018/11/12)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株225・豪ドルコース 9,997 -165 4.98 150
(2018/10/25)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株厳選ファンド・豪ドルコース 10,691 -151 0.23 10
(2018/11/12)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 3,116 -22 203.89 70
(2018/10/17)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
ブラジルレアル
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 4,234 -82 465.65 50
(2018/11/12)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株225・ブラジルレアルコース 9,519 -126 2.62 100
(2018/10/25)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 2,700 -10 1,666.80 60
(2018/11/05)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 14,359 -54 11.26 0
(2018/09/04)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 9,522 -149 0.44 60
(2018/11/12)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 5,007 -26 18.31 70
(2018/11/05)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコペソ・トルコリラ
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 6,351 -175 6.33 50
(2018/11/12)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 4,869 -96 24.18 50
(2018/11/12)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社

債券

ファンド名 基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金(円)
(決算日)
各種資料・情報
豪ドル
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 3,746 -21 2,073.54 20
(2018/11/07)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 11,812 -64 33.55 0
(2018/10/09)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 3,440 -23 233.21 25
(2018/10/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
ブラジルレアル
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2,650 -11 346.10 20
(2018/10/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコペソ・トルコリラ
メキシコ債券オープン(毎月分配型) 5,193 -14 419.83 60
(2018/10/22)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコ債券オープン(資産成長型) 8,708 -25 70.16 0
(2018/05/22)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 7,499 -117 4.52 50
(2018/10/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 1,816 -10 138.49 15
(2018/10/16)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社

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