ファンド基準価額(基準日:2019/09/18)

が付いているファンドは通貨選択型のファンドです。詳細は目論見書をご確認下さい。

豪豪ドル
ブラジルブラジルレアル
メキシコメキシコペソ トルコトルコリラ

株式

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価格(前日比)
7,047 円 ( +29円 )
直近分配金 2019/09/10
50 円

日本株225・豪ドルコース

基準価格(前日比)
8,273 円 ( +12円 )
直近分配金 2019/08/26
75 円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価格(前日比)
9,518 円 ( -40円 )
直近分配金 2019/09/10
10 円

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

基準価格(前日比)
2,868 円 ( +14円 )
直近分配金 2019/09/17
35 円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
3,140 円 ( +1円 )
直近分配金 2019/09/10
50 円

日本株225・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
8,067 円 ( -19円 )
直近分配金 2019/08/26
50 円

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
1,831 円 ( -4円 )
直近分配金 2019/09/04
40 円

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

基準価格(前日比)
12,643 円 ( -24円 )
直近分配金 2019/09/04
0 円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
7,926 円 ( -65円 )
直近分配金 2019/09/10
60 円

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,961 円 ( -25円 )
直近分配金 2019/09/04
70 円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

基準価格(前日比)
5,856 円 ( +22円 )
直近分配金 2019/09/10
50 円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

基準価格(前日比)
4,560 円 ( +35円 )
直近分配金 2019/09/10
50 円


REIT

オージー・リート・ファンド(毎月分配型)

基準価格(前日比)
11,822 円 ( +140円 )
直近分配金 2019/09/17
15 円

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
4,428 円 ( +32円 )
直近分配金 2019/09/04
70 円


債券

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,336 円 ( -2円 )
直近分配金 2019/09/09
10 円

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

基準価格(前日比)
10,889 円 ( -6円 )
直近分配金 2019/04/08
0 円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,123 円 ( +7円 )
直近分配金 2019/09/17
20 円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
2,392 円 ( 0円 )
直近分配金 2019/09/17
20 円

メキシコ債券オープン(毎月分配型)

基準価格(前日比)
5,438 円 ( +21円 )
直近分配金 2019/08/22
30 円

メキシコ債券オープン(資産成長型)

基準価格(前日比)
9,765 円 ( +39円 )
直近分配金 2019/05/22
0 円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
8,020 円 ( +17円 )
直近分配金 2019/09/17
50 円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
1,997 円 ( +12円 )
直近分配金 2019/09/17
10 円


※上記分配金額は税引前1万口あたりの金額です。
※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

ファンド情報一覧(基準日:2019/09/18)

株式

ファンド名 基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金(円)
(決算日)
各種資料・情報
豪ドル
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 7,047 +29 35.91 50
(2019/09/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株225・豪ドルコース 8,273 +12 4.77 75
(2019/08/26)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株厳選ファンド・豪ドルコース 9,518 -40 0.21 10
(2019/09/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 2,868 +14 130.38 35
(2019/09/17)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
ブラジルレアル
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 3,140 +1 281.12 50
(2019/09/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株225・ブラジルレアルコース 8,067 -19 1.83 50
(2019/08/26)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 1,831 -4 1,090.56 40
(2019/09/04)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 12,643 -24 7.98 0
(2019/09/04)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 7,926 -65 0.26 60
(2019/09/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 3,961 -25 13.03 70
(2019/09/04)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコペソ・トルコリラ
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 5,856 +22 4.07 50
(2019/09/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 4,560 +35 22.92 50
(2019/09/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社

債券

ファンド名 基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金(円)
(決算日)
各種資料・情報
豪ドル
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 3,336 -2 1,568.24 10
(2019/09/09)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 10,889 -6 31.17 0
(2019/04/08)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 3,123 +7 171.37 20
(2019/09/17)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
ブラジルレアル
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2,392 0 263.45 20
(2019/09/17)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコペソ・トルコリラ
メキシコ債券オープン(毎月分配型) 5,438 +21 404.63 30
(2019/08/22)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコ債券オープン(資産成長型) 9,765 +39 92.46 0
(2019/05/22)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 8,020 +17 4.25 50
(2019/09/17)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 1,997 +12 105.25 10
(2019/09/17)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社

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