ファンド基準価額(基準日:2018/07/18)

が付いているファンドは通貨選択型のファンドです。詳細は目論見書をご確認下さい。

豪豪ドル
ブラジルブラジルレアル
メキシコメキシコペソ トルコトルコリラ

株式

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価格(前日比)
9,756 円 ( +89円 )
直近分配金 2018/07/10
100 円

日本株225・豪ドルコース

基準価格(前日比)
10,851 円 ( +52円 )
直近分配金 2018/06/25
150 円

米国株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価格(前日比)
10,967 円 ( +21円 )
直近分配金 2018/07/10
20 円

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,512 円 ( -21円 )
直近分配金 2018/07/17
70 円

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
4,604 円 ( +67円 )
直近分配金 2018/07/10
100 円

日本株225・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
9,502 円 ( +98円 )
直近分配金 2018/06/25
100 円

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,107 円 ( +41円 )
直近分配金 2018/07/04
100 円

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

基準価格(前日比)
14,581 円 ( +192円 )
直近分配金 2018/03/05
0 円

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

基準価格(前日比)
9,703 円 ( +71円 )
直近分配金 2018/07/10
120 円

米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
5,246 円 ( +11円 )
直近分配金 2018/07/04
100 円

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

基準価格(前日比)
7,457 円 ( +97円 )
直近分配金 2018/07/10
100 円

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

基準価格(前日比)
6,008 円 ( +129円 )
直近分配金 2018/07/10
100 円


REIT

オージー・リート・ファンド(毎月分配型)

基準価格(前日比)
11,247 円 ( -18円 )
直近分配金 2018/07/17
15 円

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準価格(前日比)
5,182 円 ( -27円 )
直近分配金 2018/07/04
100 円


債券

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,862 円 ( +4円 )
直近分配金 2018/07/09
20 円

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

基準価格(前日比)
11,920 円 ( +11円 )
直近分配金 2018/04/09
10 円

エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
3,645 円 ( -6円 )
直近分配金 2018/07/17
50 円

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
2,661 円 ( +11円 )
直近分配金 2018/07/17
40 円

メキシコ債券オープン(毎月分配型)

基準価格(前日比)
5,865 円 ( +17円 )
直近分配金 2018/06/22
60 円

メキシコ債券オープン(資産成長型)

基準価格(前日比)
9,435 円 ( +28円 )
直近分配金 2018/05/22
0 円

エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
8,155 円 ( +21円 )
直近分配金 2018/07/17
50 円

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

基準価格(前日比)
2,075 円 ( +23円 )
直近分配金 2018/07/17
40 円


※上記分配金額は税引前1万口あたりの金額です。
※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

ファンド情報一覧(基準日:2018/07/18)

株式

ファンド名 基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金(円)
(決算日)
各種資料・情報
豪ドル
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 9,756 +89 71.78 100
(2018/07/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株225・豪ドルコース 10,851 +52 5.43 150
(2018/06/25)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株厳選ファンド・豪ドルコース 10,967 +21 0.18 20
(2018/07/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 3,512 -21 238.14 70
(2018/07/17)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
ブラジルレアル
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 4,604 +67 515.10 100
(2018/07/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株225・ブラジルレアルコース 9,502 +98 2.71 100
(2018/06/25)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 3,107 +41 1,841.95 100
(2018/07/04)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 14,581 +192 13.50 0
(2018/03/05)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 9,703 +71 0.47 120
(2018/07/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 5,246 +11 20.02 100
(2018/07/04)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコペソ・トルコリラ
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 7,457 +97 10.69 100
(2018/07/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 6,008 +129 9.22 100
(2018/07/10)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社

債券

ファンド名 基準価格
(円)
前日比
(円)
純資産総額
(億円)
直近分配金(円)
(決算日)
各種資料・情報
豪ドル
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 3,862 +4 2,250.10 20
(2018/07/09)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 11,920 +11 33.40 10
(2018/04/09)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 3,645 -6 279.82 50
(2018/07/17)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
ブラジルレアル
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 2,661 +11 386.53 40
(2018/07/17)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコペソ・トルコリラ
メキシコ債券オープン(毎月分配型) 5,865 +17 515.80 60
(2018/06/22)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
メキシコ債券オープン(資産成長型) 9,435 +28 94.50 0
(2018/05/22)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 8,155 +21 5.99 50
(2018/07/17)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 2,075 +23 177.19 40
(2018/07/17)
交付目論見書|請求目論見書|月次レポート
運用報告書|交付運用報告書|チャート|取扱販売会社

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