投信直販ネット
ファンド
ファンドTOPへ
商品の特徴、投資信託の基準価額、分配金、運用状況、販売会社の一覧などを掲載しています。
機関投資家のみなさま
マーケット
マーケットTOPへ
専門家の分析によるマーケットレポートや、世界各国の株式・為替など最新市場動向を掲載しています。
動画
動画TOPへ
関連カテゴリ: 投資信託
投資信託(ファンド)の評価損益と累積分配金の合算値。投資家が保有する投信の損益状況を一目で把握できるように、販売会社は2014年12月から顧客に年1回以上通知することが義務付けられました。具体的には、投信の「評価金額」と「累計受取分配金額」「累計売り付け金額」の合算値から「累計買い付け金額」を差し引いた金額で表示します。
情報提供:株式会社時事通信社